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?认领云?—资金稽核,回款认领,高效实现货、款匹配

2022.06.02

企业在收款管理中面临的挑战

  • 收款手工录入效率低

收款流水数量大,财务手工录入工作量大,加之打款方备注填写不完整,需要人工识别归属客户及款项对象,经验依赖严重;

  • 财务收款认领线下个别沟通效率低

财务时常需要线下逐个与业务员沟通款项归属事项,业务员数量多且分散,存在沟通效率低、反馈周期长等问题;

  • 业务员反馈,认领对象明确困难

业务员落实款项归属,需要清晰知道负责客户待回款明细情况,缺少便捷化可视化工具情况下,外勤过程中很难清晰准确表达出认领对象,沟通成本大;

  • 订单数量多、结算模式杂,款货匹配工作量大

企业业务形态多、订单数量多、结算模式多,传统财务线下核对,存在手工核对工作量大、出错率高、核对记录易丢失交接成本高的问题。

认领云两种典型应用场景

2B业务场景

款、人、货高效匹配方案,通过为企业提供从资金流水获取、收款单自动生成、认领任务派工、自动认领及批量确认全链路解决方案,支持移动端操作,让款项认领更高效、准确。

2C业务场景

款、货自动稽核方案,通过为企业提供从资金流水获取、平台订单获取、流水订单自动稽核解决方案,助力企业应对第三方电商平台/门店POS/自营平台大数据场景下回款稽核需求,确保回款无缺漏。

认领云功能架构


产品解决方案

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2B业务场景款货认领解决方案

企业线下预收款或赊销后收款销售业务,多以银行转账形式回款,款项回款形式多样,较多依赖线下沟通匹配的场景,选用此模式。

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1、金流水管理

认领云支持银企直联获取银行流水或第三方支付平台流水,也支持线下导入资金流水文件。根据不同银行或第三方支付平台不同流水账单格式定义流水对接模板。

2、收款分配

提供灵活规则配置功能,充分利用资金流水和主数据上的有效信息,解析流水账户、摘要等有效信息,自动分配收款归属信息,如归属客户、销售员、业务性质、订单号、合同号、归属事业部等,方便收款进一步明确认领对象。

3、收款自动认领

认领云支持匹配收款单和认领对象单据上的有效信息,自动认领款和货,可根据不同行业、不同业务实际需求选择。

4、收款认领派工

根据收款单分配信息,认领云支持款项归属业务员或相关干系人推送待认领消息,通知业务员及时认领款项。

5、认领确认调整

收款自动分配和自动认领有效降低了人工认领的工作量,对自动认领的结果,业务员仅需做确认即可,系统提供批量确认工作台和调整功能,极大提高认领效率。

2C业务场景款货认领解决方案

企业自营平台、第三方电商平台、门店pos等订单业务,平台订单收款后生效,订单执行后,第三方支付平台分账场景,具有订单一单一结、支付流水订单归属信息明确等特点,选用此模式。

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1、资金流水管理

认领云支持银企直联获取银行流水或第三方支付平台流水,也支持线下导入资金流水文件。根据不同银行或第三方支付平台不同流水账单格式定义流水对接模板。

2、流水账单解析

对于自营电商平台订单引用第三方支付平台,存在支付手续费;对于第三方电商平台可能存在平台扣佣等费用,系统提供可配置化解析功能,识别流水账单上特定业务类型,解析出销售账单流水和费用账单流水,费用账单流水可直接入账,销售账单流水用于款货匹配。

(注:对于某些渠道分账系统,按净额分账,可跳过此环节,直接与订单上的结算金额匹配。)

3、平台订单获取

对于使用甄盈清结算产品的客户,销售账单流水可无缝与系统结算单稽核;对于仅未使用甄盈清结算产品的客户,认领云提供通用接口功能,支持低代码接入外部系统待稽核对象单据。

4、款货自动稽核

认领云支持灵活配置销售账单流水与待稽核对象单据的稽核规则,支持配置多个优先级的规则集,客户可以按照精准匹配、次精准匹配、模糊匹配等多种规则自动化完成款货匹配工作。

5、稽核差异处理

认领云稽核规则允许配置允差,对满足允差条件的款货自动稽核,稽核结果存在差异情况下,支持用户批量确认差异原因,针对不同差异原因通过配置不同会计入账规则,自动入账,并抛送财务系统。

认领云的价值

1、自动化作业,减少人工认领工作量,提升认领效率

集成第三方支付平台或批量导入流水模式,解放出纳/会计传统录入收款工作,提供灵活认领规则配置功能,按照业务规则自动认领大部分业务,业务员查看确认即可,极大提高认领效率。

2、款项认领任务推送业务员,降低沟通成本,提升协同效率

通过客商归属业务员的关系,自动将认领任务推送至业务员,改变传统出纳/会计线下与业务员沟通后认领的方式,由最清楚业务情况的业务方直接对款项负责,降低线下沟通成本,提高认领准确性和沟通协同效率。

3、移动端随时随地认领,提升认领及时性

认领云提供企业微信/钉钉/飞书等主流沟通工具的嵌入插件,支持业务员随时随地接收认领任务,在线查看待认领款和待认领对象,及时完成认领工作。

4、及时准确收款认领,助力企业更精准的账龄分析和业务管控

业务员能够更及时准确的认领款项后,能够有效降低错误认领下带来的经营风险,如避免将保证金认领为预收款,将罚款认领为货款,引发后续业务执行问题。另外,区别于原来粗放式先进先出管理模式下,精准认领可以避免账龄界定混乱的情况,提升坏账计提准确性,提升风控管理水平。

5、大数据订单场景下,高效自动认领,及时暴露回款问题,避免回款流失

面向C端客户的电商平台业务或门店POS业务,海量订单款货匹配需求下,自动化规则快速匹配出回款差异,能够及时暴露问题单据,减少回款流失风险。


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