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不确定时代的CFO:数据“掘金”怎么玩?

2023.12.05

近年来,CFO(首席财务官)接任CEO(首席执行官)逐渐成为一种趋势。今年6月,阿里宣布蔡崇信成为集团董事会主席,值得一提的是,蔡崇信是阿里十八罗汉中最早的CFO,而阿里前CEO张勇也曾担任过CFO。这一现象并非中国商业圈所独有,数据显示,《财富》500强中有35%-40%的CEO出身于CFO。由此可见,现代的CFO早已跳脱出“账房先生”的固有职能,正向着企业“战略”、“运营”方向扩展。CFO正逐渐肩负起引领数字化变革和制定战略的重任,大多数企业的财务主管都积极参与并指导企业战略的制定,这预示着CFO已成为引领财务部门乃至整个企业数字化和自动化转型的关键人物。

#1数据意识的升级挑战

2023年8月,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行。暂行规定明确了数据要素可以在一定条件下作为资产入表,数据资源可以作为无形资产或存货进行会计处理,这使企业更加重视数据要素,重视数据资产的价值挖掘和使用。伴随着新兴技术的不断涌现,众多的不确定性为企业管理者们,尤其是CFO们带来了新的挑战,数据要素的处理和数据意识的升级已成为CFO未来工作的重要一环。面对日益复杂的商业环境,以多样性、个性化、共享为特征的消费4.0时代蓬勃兴起,给企业带来了严峻的大数据挑战。

? 交易量大,增速快

部分企业订单、流水日均甚至能达到上千万甚至上亿,互联网/旅游等行业尤其明显,而且增速快。为支持后续精细化结算、清分和账务处理,结算系统需消费存储大量单据记录;

? 资金稽核/核销/自动账务等处理备受挑战

日均流水量小而零散,可达到亿级规模,程序需准确快速处理稽核每一笔明细数据,以确保资金安全,保证财务及时结账,对于准确性和时效性要求高,承压力备受挑战;

? 行业跨度广,业务线多,变化快

企业的营业范围越来越广,业务条线众多,各线条数据结构关注维度不一。在对接大量业务系统同时,需及时响应,高并发处理,并快速定位和解决对接过程中出现的数据异常和错误;

? 数据质量保证和报表分析

海量数据通过人工保证质量已不现实,需要通过程序和检查确保高质准确,才能提供有效的决策信息;报表分析越来越多维和精细化,如明细到每一门店/货架的销售分析,需要进行海量数据的收集,支撑复杂的分摊和聚合分析,报表速度直接影响用户体验。

财务部门面对大数据量下聚合分析带来的难题,不得不精简报表分析需求,牺牲一些整合内容,导致难以直接获得业务分析价值,数据准确性风险骤升。企业需要建立一套智能前瞻的财务数智体系,让财务人员从数据的使用者,变成数据的管理者,不再被动接受数据,而是走到最前端——业务发生的原点管理数据,从而帮助财务组织实现数字化重塑。

#2一个中台、七大核心能力

清结算业财融合中台凭借七大能力中心助力企业实现业财数据贯通,帮助企业沉淀数据资产,挖掘财务数据应用价值,指导业务科学评估,以平台能力支撑管理会计多维度盈利分析决策,让风险管控融入业务。

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第一大能力,数据聚合中心

多系统、多业态、订单级、高敏捷的数据接入能力

第二大能力,政策规则中心

构建灵活可控的业务计费规则,财务分成分摊等模型

第三大能力,清分结算中心

解决多方交易模式下,伙伴间互利合作下带来的结算问题

第四大能力,对账稽核中心

全渠道精准对账,钱货高效匹配,提升交易风险和资金风险控制能力

第五大能力,超级会计引擎

实现多业态、多口径、订单级账务生成

第六大能力,智能催收中心

智能催办全流程闭环管控,高效业财法协同

第七大能力,业财大数据中心

形成订单级海量业财大数据沉淀,支撑管理会计分析

#3从首席财务官走向“首席价值官”

业财融合中台利用新技术赋能财务场景,充分发挥财务作为天然数据中心的优势,推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型,实现以核算场景为基础向业务场景为核心转换,努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者,为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。帮助企业有效达成财务数智化目标:

实时核算——补齐应用短板,拉通端到端业财流程,升级及优化系统间集成,打造全球一体化财务核算基座,从记录到报告,全场景自动触发,支撑财务集约化运营及自动化、实时化核算,提升财务结账及报告效率,确保数出一孔,报表真实。

闭环管控——以战略目标为导向,以场景化预算为抓手,在自动化的基础上,进一步通过场景化、在线化,实现业务数据化,可视化与移动化结合,形成动态化业务财务管控闭环。

精准洞察——基于数据化、实时化的海量业财数据资产,深入业务洞察及内嵌财务风险预警机制,并利用实时核算及财务智能实现精准决策。

不确定时代下的CFO需要站在更高的层次思考问题、支撑业务,需要平衡好扩张与控制、效率与效益、短期活下来与中长期活得好之间的关系。CFO不仅要懂财务,还要懂业务、懂战略。懂财务,才能提供高质量的财务信息和解决方案,支撑决策;懂业务,才能制定与业务相适配的财务政策,为业务保驾护航;懂战略,才能承接公司战略,保障战略落地。

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